会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14606822.77 | 10968307.91 | 83109935.18 |
| 投资收入 | 3440589.03 | 2058802.73 | 19390611.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3440589.03 | 2058802.73 | 19390611.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 321201.06 | 261295.48 | 6036271.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 321201.06 | 261295.48 | 6036271.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 321201.06 | 261295.48 | 6036271.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5598289.82 | 3884605.52 | 2889296.28 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2482067.57 | 1735441.43 | 18494261.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1081842.13 | 781381.20 | 5768492.97 |
| 基金托管费 | 327830.92 | 236782.21 | 1748028.32 |
| 卖出回购债券支出 | 4205.24 | NaN | 6347798.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4205.24 | NaN | 6347798.64 |
| 其他费用小计 | 248439.51 | 125150.00 | 258751.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12124755.20 | 9232866.48 | 64615673.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12124755.20 | 9232866.48 | 64615673.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12124755.20 | 9232866.48 | 64615673.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5246742.86 | 4763604.18 | 54793756.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
