会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9799131.84 | 4677299.96 | 7432036.88 |
| 投资收入 | 7883466.68 | 4010996.28 | 9547695.86 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7883466.68 | 4010996.28 | 9547695.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1003900.32 | 51071.12 | 1187798.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1003900.32 | 51071.12 | 1187798.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1003900.32 | 51071.12 | 1187798.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 27765.19 | 11835.32 | 18675.91 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2494325.86 | 1248376.80 | 2731929.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1174085.22 | 575552.16 | 1140759.84 |
| 基金托管费 | 335452.98 | 164443.55 | 325931.34 |
| 卖出回购债券支出 | 579326.84 | 302606.63 | 861522.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 579326.84 | 302606.63 | 861522.46 |
| 其他费用小计 | 260652.05 | 136119.68 | 257263.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7304805.98 | 3428923.16 | 4700107.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7304805.98 | 3428923.16 | 4700107.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7304805.98 | 3428923.16 | 4700107.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3358.25 | 1840.31 | 8064.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
