会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16630793.54 | 7970551.56 | 19650613.37 |
| 投资收入 | 146056.18 | 121511.26 | 140050.03 |
| 投资收入_股息收入 | 145939.83 | 121394.91 | 140050.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 116.35 | 116.35 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23762869.76 | 7841309.62 | 3488646.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23672859.00 | 7751298.86 | 3488646.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 90010.76 | 90010.76 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23672859.00 | 7751298.86 | 3488646.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 90010.76 | 90010.76 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 352869.41 | 125014.81 | 97877.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2409671.90 | 1066334.41 | 952171.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1035216.38 | 350808.96 | 329077.39 |
| 基金托管费 | 227747.63 | 77177.91 | 72397.10 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 362915.26 | 161589.69 | 286684.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14221121.64 | 6904217.15 | 18698442.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14221121.64 | 6904217.15 | 18698442.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14221121.64 | 6904217.15 | 18698442.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 36627.46 | 13864.48 | 14274.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
