会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 152499402.64 | 71962102.77 | 17064199.02 |
| 投资收入 | 51059541.51 | 23020687.73 | 24256894.38 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 1890.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 51059541.51 | 23020687.73 | 24255004.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 94787147.04 | -5972988.67 | -4159438.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 255863.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 94787147.04 | -5972988.67 | -4415302.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 255863.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 94787147.04 | -5972988.67 | -4415302.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 440906.17 | 259752.30 | 726879.95 |
| 其他收入小计 | 69766.63 | 17685.28 | 854328.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23038986.00 | 9903013.20 | 7989671.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9477147.36 | 4397845.34 | 5000155.80 |
| 基金托管费 | 2707756.43 | 1256527.26 | 1428615.89 |
| 卖出回购债券支出 | 5818216.14 | 1895449.95 | 636500.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5818216.14 | 1895449.95 | 636500.70 |
| 其他费用小计 | 291768.38 | 142140.24 | 275101.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 129460416.64 | 62059089.57 | 9074527.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 129460416.64 | 62059089.57 | 9074527.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 129460416.64 | 62059089.57 | 9074527.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 272757.78 | 135872.29 | 624944.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
