会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24269876.16 | 6460785.07 | 10637430.82 |
| 投资收入 | 14756974.61 | 9209385.11 | 5757769.80 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 14756974.61 | 9209385.11 | 5757769.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1029328.92 | -2455702.64 | 6737589.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -130930.15 | -130930.15 | 9854.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1160259.07 | -2324772.49 | 6727734.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -130930.15 | -130930.15 | 9854.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1160259.07 | -2324772.49 | 6727734.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 526200.16 | 158905.48 | 25862.83 |
| 其他收入小计 | 428609.65 | 404.99 | 3281.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5562087.03 | 3423795.14 | 2292660.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3543116.36 | 2027973.50 | 965915.67 |
| 基金托管费 | 1012318.96 | 579421.05 | 275975.93 |
| 卖出回购债券支出 | 682059.40 | 636474.15 | 702633.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 682059.40 | 636474.15 | 702633.05 |
| 其他费用小计 | 217050.00 | 107710.15 | 257200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18707789.13 | 3036989.93 | 8344769.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18707789.13 | 3036989.93 | 8344769.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18707789.13 | 3036989.93 | 8344769.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 157195.07 | 65573.72 | 47856.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
