会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 33618530.90 | 30665562.28 | 97747270.51 |
| 投资收入 | 8401339.71 | 6533607.11 | 5894301.04 |
| 投资收入_股息收入 | 708038.17 | 700616.72 | 1745539.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7693301.54 | 5832990.39 | 4148761.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51025409.32 | 47891789.90 | 64760400.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52362728.66 | 48016117.50 | 64788889.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1337319.34 | -124327.60 | -28489.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52362728.66 | 48016117.50 | 64788889.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1337319.34 | -124327.60 | -28489.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 753595.05 | 413926.75 | 1524509.31 |
| 其他收入小计 | 1470050.96 | 1010503.05 | 181069.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4289701.84 | 2702236.64 | 6060350.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2344145.73 | 1570668.54 | 3716086.14 |
| 基金托管费 | 781381.88 | 523556.15 | 884956.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 259651.93 | 137611.37 | 258249.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29328829.06 | 27963325.64 | 91686919.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29328829.06 | 27963325.64 | 91686919.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29328829.06 | 27963325.64 | 91686919.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 157568.72 | 73968.93 | 405458.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
