会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18196775.09 | 5107013.17 | 71228406.52 |
| 投资收入 | 12541403.84 | 4880511.06 | 107375615.84 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12541403.84 | 4880511.06 | 107375615.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 497725.94 | -1342474.56 | -6797214.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 497725.94 | -1342474.56 | -6797214.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 497725.94 | -1342474.56 | -6797214.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 577283.89 | 158535.98 | 72109.68 |
| 其他收入小计 | 36601.54 | 407.35 | 1063.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3222944.77 | 1089295.12 | 19779133.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1134539.80 | 446925.77 | 9302046.98 |
| 基金托管费 | 378179.92 | 148975.30 | 3100682.35 |
| 卖出回购债券支出 | 1375693.42 | 350438.33 | 7029426.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1375693.42 | 350438.33 | 7029426.95 |
| 其他费用小计 | 274028.92 | 132421.29 | 305356.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14973830.32 | 4017718.05 | 51449272.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14973830.32 | 4017718.05 | 51449272.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14973830.32 | 4017718.05 | 51449272.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 58449.49 | 27613.28 | 83966.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
