会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 320081.48 | 2359588.82 | 11621826.65 |
| 投资收入 | 473989.01 | 213321.49 | 312515.79 |
| 投资收入_股息收入 | 473974.94 | 213310.27 | 312515.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14.07 | 11.22 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3688634.10 | 1794156.55 | 1546624.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3661347.15 | 1771814.35 | 1546624.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27286.95 | 22342.20 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3661347.15 | 1771814.35 | 1546624.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27286.95 | 22342.20 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 40416.15 | 29057.60 | 39845.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 640002.65 | 319151.48 | 377927.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 222597.24 | 113835.24 | 95744.27 |
| 基金托管费 | 66779.17 | 34150.58 | 28723.26 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 270769.45 | 135103.73 | 217378.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -319921.17 | 2040437.34 | 11243899.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -319921.17 | 2040437.34 | 11243899.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -319921.17 | 2040437.34 | 11243899.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11888.26 | 6120.01 | 6656.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
