会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 67975644.63 | 50303465.52 | 91100840.16 |
| 投资收入 | 46065365.34 | 26407788.43 | 93722551.58 |
| 投资收入_股息收入 | 1089182.12 | 875642.42 | 463174.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 44976183.22 | 25532146.01 | 93259377.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5081145.95 | -842453.85 | -18049138.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8411264.08 | 692916.78 | 11303460.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3330118.13 | -1535370.63 | -29352599.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8411264.08 | 692916.78 | 11303460.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3330118.13 | -1535370.63 | -29352599.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 356621.64 | 356621.64 | 61535.76 |
| 其他收入小计 | 133442.72 | 97289.08 | 412894.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17905281.39 | 8869442.01 | 28929374.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6811578.14 | 3613749.03 | 12384709.26 |
| 基金托管费 | 2270525.97 | 1204582.94 | 4128236.41 |
| 卖出回购债券支出 | 7927928.85 | 3686592.70 | 11189396.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7927928.85 | 3686592.70 | 11189396.77 |
| 其他费用小计 | 333654.33 | 165570.13 | 346464.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50070363.24 | 41434023.51 | 62171465.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50070363.24 | 41434023.51 | 62171465.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50070363.24 | 41434023.51 | 62171465.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 94635.47 | 45146.42 | 188961.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
