会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 654268049.05 | 797900795.18 | 6177000006.69 |
投资收入 | 100038146.03 | 85397515.17 | 48672073.72 |
投资收入_股息收入 | 99876958.39 | 85396916.81 | 48665464.03 |
投资收入_债券利息收入 | 161187.64 | 598.36 | 6609.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3552681475.70 | 2585804154.79 | 1444241033.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 3549748234.31 | 2585804154.79 | 1436603528.96 |
证券_债券买卖价差收入 | 2933241.39 | NaN | 7637504.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 3549748234.31 | 2585804154.79 | 1436603528.96 |
证券_债券买卖价差收入 | 2933241.39 | NaN | 7637504.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 17504707.99 | 11633479.14 | 46024072.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 272372202.81 | 148339398.20 | 280428391.93 |
基金管理费及业绩报酬 | 210330646.02 | 112248500.04 | 210345656.90 |
基金托管费 | 35055107.59 | 18708083.32 | 35057609.48 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 313746.37 | 152313.34 | 304199.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 381895846.24 | 649561396.98 | 5896571614.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 381895846.24 | 649561396.98 | 5896571614.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 381895846.24 | 649561396.98 | 5896571614.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 17607060.52 | 11758627.54 | 26950780.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |