会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57042605.37 | -63810640.83 | 974722442.55 |
| 投资收入 | 57801617.17 | 8828490.40 | 19893196.64 |
| 投资收入_股息收入 | 57606886.68 | 8633760.75 | 18881109.04 |
| 投资收入_债券利息收入 | 194730.49 | 194729.65 | 1012087.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 202469937.33 | 237037950.41 | 1180855028.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 200963148.52 | 235531867.82 | 1180502370.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1506788.81 | 1506082.59 | 352658.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 200963148.52 | 235531867.82 | 1180502370.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1506788.81 | 1506082.59 | 352658.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 3181781.07 |
| 其他收入小计 | 1051833.79 | 497358.16 | 1294413.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 51247210.48 | 29425168.46 | 70011677.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31150820.41 | 16793551.23 | 36946895.78 |
| 基金托管费 | 5191803.41 | 2798925.22 | 6157815.97 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 341852.86 | 171644.97 | 349376.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5795394.89 | -93235809.29 | 904710764.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5795394.89 | -93235809.29 | 904710764.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5795394.89 | -93235809.29 | 904710764.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1209022.65 | 658914.80 | 2517543.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
