会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2604514108.07 | 538687019.06 | 5052060945.45 |
| 投资收入 | 156257388.39 | 98235135.22 | 65627089.13 |
| 投资收入_股息收入 | 141196330.40 | 91765304.80 | 61429568.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15061057.99 | 6469830.42 | 4197520.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1010347900.48 | 646916479.47 | 1221939823.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1011263600.48 | 647863339.47 | 1213922913.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -915700.00 | -946860.00 | 8016909.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1011263600.48 | 647863339.47 | 1213922913.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -915700.00 | -946860.00 | 8016909.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 33978908.21 | 22154244.16 | 12590792.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 402466799.93 | 201505541.49 | 139969812.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 324902246.74 | 157597476.53 | 107487404.74 |
| 基金托管费 | 54150374.46 | 26266246.07 | 17914567.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 402588.63 | 189105.72 | 375224.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3006980908.00 | 337181477.57 | 4912091132.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3006980908.00 | 337181477.57 | 4912091132.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3006980908.00 | 337181477.57 | 4912091132.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4898488.66 | 2204705.46 | 1748915.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
