会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1136986.03 | 8841575.14 | 9581347.17 |
投资收入 | 3306394.97 | 1282266.02 | 31654.39 |
投资收入_股息收入 | 3301097.17 | 1281770.17 | 31654.39 |
投资收入_债券利息收入 | 5297.80 | 495.85 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 63147960.10 | 54160577.73 | 5907217.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 63147960.10 | 54160577.73 | 5907217.44 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 63147960.10 | 54160577.73 | 5907217.44 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 226130.93 | 175596.61 | 57422.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3212571.83 | 1877601.32 | 434121.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 1887582.17 | 1051333.10 | 246230.71 |
基金托管费 | 415268.06 | 231293.28 | 54170.75 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 279541.81 | 151143.41 | 43632.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -2075585.80 | 6963973.82 | 9147226.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -2075585.80 | 6963973.82 | 9147226.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -2075585.80 | 6963973.82 | 9147226.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 50164.18 | 29711.60 | 6304.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |