会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1650227.94 | -111824.47 | 3660825.84 |
| 投资收入 | 764542.52 | 325697.15 | 714956.58 |
| 投资收入_股息收入 | 24864.53 | 10377.19 | 41625.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 739677.99 | 315319.96 | 673331.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1998308.32 | 232519.45 | 3701040.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1216801.76 | 97291.33 | -226384.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 781506.56 | 135228.12 | 3927425.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1216801.76 | 97291.33 | -226384.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 781506.56 | 135228.12 | 3927425.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2862.25 | 499.51 | 4579.40 |
| 其他收入小计 | 747.45 | 262.64 | 2985.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 562803.61 | 263749.89 | 523934.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 259252.65 | 128234.75 | 282215.21 |
| 基金托管费 | 74072.13 | 36638.46 | 80632.82 |
| 卖出回购债券支出 | 58548.73 | 19329.68 | 20328.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 58548.73 | 19329.68 | 20328.02 |
| 其他费用小计 | 140583.75 | 73909.42 | 132445.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1087424.33 | -375574.36 | 3136891.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1087424.33 | -375574.36 | 3136891.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1087424.33 | -375574.36 | 3136891.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5688.24 | 3201.25 | 8037.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
