会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1647071.54 | 5026735.72 | 34310028.23 |
| 投资收入 | 1714501.24 | 1634639.25 | 2548521.62 |
| 投资收入_股息收入 | 1714501.24 | 1634639.25 | 2543803.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 4718.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5355590.82 | 5950698.11 | 31937124.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5355590.82 | 5950698.11 | 31938138.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -1013.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5355590.82 | 5950698.11 | 31938138.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -1013.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 653.28 | 653.28 | 11688.49 |
| 其他收入小计 | 27419.98 | 7194.99 | 42123.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3235773.27 | 1984837.88 | 3789256.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1256199.91 | 707425.31 | 1557705.11 |
| 基金托管费 | 209366.74 | 117904.27 | 259617.52 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 189980.43 | 98604.71 | 201902.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1588701.73 | 3041897.84 | 30520771.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1588701.73 | 3041897.84 | 30520771.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1588701.73 | 3041897.84 | 30520771.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29104.42 | 17064.76 | 52425.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
