会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 123452611.12 | 57067863.07 | 361239475.80 |
| 投资收入 | 3328048.96 | 2297548.33 | 3627432.46 |
| 投资收入_股息收入 | 2427139.32 | 1886643.87 | 2689117.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 900909.64 | 410904.46 | 938315.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 194812317.62 | 60377609.38 | 269392518.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 194811224.20 | 60264134.33 | 269822292.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1093.42 | 113475.05 | -429773.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 194811224.20 | 60264134.33 | 269822292.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1093.42 | 113475.05 | -429773.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 76531.09 | 44241.75 | 458311.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14467333.80 | 6615780.53 | 15836263.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9105166.64 | 4240473.08 | 8561417.52 |
| 基金托管费 | 1517527.77 | 706745.50 | 1426902.88 |
| 卖出回购债券支出 | 15334.38 | 15334.38 | 200028.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15334.38 | 15334.38 | 200028.66 |
| 其他费用小计 | 232016.91 | 116521.25 | 241268.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 108985277.32 | 50452082.54 | 345403212.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 108985277.32 | 50452082.54 | 345403212.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 108985277.32 | 50452082.54 | 345403212.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 163421.38 | 50123.86 | 156521.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
