会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -107700480.67 | -10730486.19 | 489321300.94 |
| 投资收入 | 11433953.51 | 7108887.18 | 14614277.45 |
| 投资收入_股息收入 | 3687634.09 | 2738311.28 | 5926290.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7746319.42 | 4370575.90 | 8687986.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 106861424.46 | 71309500.55 | 364748974.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 105783260.80 | 70648679.47 | 370308434.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1078163.66 | 660821.08 | -5559459.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 105783260.80 | 70648679.47 | 370308434.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1078163.66 | 660821.08 | -5559459.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 39273.67 | 26780.52 | NaN |
| 其他收入小计 | 71747.81 | 43325.90 | 284618.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19920683.25 | 9958502.23 | 23351425.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13168391.00 | 7342225.92 | 15954819.07 |
| 基金托管费 | 2194731.83 | 1223704.37 | 2659136.47 |
| 卖出回购债券支出 | 114978.72 | 114978.72 | 133261.56 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 114978.72 | 114978.72 | 133261.56 |
| 其他费用小计 | 367631.84 | 190722.08 | 354067.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -127621163.92 | -20688988.42 | 465969875.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -127621163.92 | -20688988.42 | 465969875.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -127621163.92 | -20688988.42 | 465969875.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 81131.33 | 48452.77 | 222838.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
