会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 28449562.83 | 21325604.59 | 109724266.80 |
投资收入 | 14545731.93 | 8688615.25 | 13223615.59 |
投资收入_股息收入 | 3270759.83 | 2262344.79 | 2128616.58 |
投资收入_债券利息收入 | 11274972.10 | 6426270.46 | 11094999.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 38839531.44 | 34140897.62 | 78194280.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 36733196.04 | 34585398.57 | 79174839.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 2106335.40 | -444500.95 | -980558.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 36733196.04 | 34585398.57 | 79174839.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 2106335.40 | -444500.95 | -980558.56 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 11283.20 | 10014.75 | 7627.42 |
其他收入小计 | 515966.88 | 253482.38 | 65061.02 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10625527.99 | 5823896.12 | 8706331.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 3777183.36 | 2139811.51 | 3755074.91 |
基金托管费 | 1348994.06 | 764218.42 | 1341098.10 |
卖出回购债券支出 | 136158.33 | 79061.58 | 381205.06 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 136158.33 | 79061.58 | 381205.06 |
其他费用小计 | 248414.94 | 128509.91 | 241977.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 17824034.84 | 15501708.47 | 101017934.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 17824034.84 | 15501708.47 | 101017934.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 17824034.84 | 15501708.47 | 101017934.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 180077.53 | 113192.51 | 149216.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |