会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 143133772.23 | 54679883.35 | 122893484.61 |
| 投资收入 | 3615840.57 | 1951952.10 | 3552210.94 |
| 投资收入_股息收入 | 1062353.21 | 898108.72 | 1970730.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2553487.36 | 1053843.38 | 1581480.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 163545959.02 | 43595963.78 | 65851287.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 164455765.96 | 44034979.22 | 65943603.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -909806.94 | -439015.44 | -92315.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 164455765.96 | 44034979.22 | 65943603.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -909806.94 | -439015.44 | -92315.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 248233.94 | 59369.59 | 45348.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10163469.77 | 3855201.52 | 6412205.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5489509.55 | 2072267.85 | 3094847.81 |
| 基金托管费 | 914918.26 | 345377.97 | 515807.96 |
| 卖出回购债券支出 | 929749.08 | 430126.57 | 799201.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 929749.08 | 430126.57 | 799201.54 |
| 其他费用小计 | 149940.46 | 78947.41 | 150253.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 132970302.46 | 50824681.83 | 116481279.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 132970302.46 | 50824681.83 | 116481279.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 132970302.46 | 50824681.83 | 116481279.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61188.46 | 23420.44 | 40987.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
