会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 191728057.33 | 158235477.69 | 169483601.96 |
投资收入 | 6462033.57 | 3211466.40 | 12153013.06 |
投资收入_股息收入 | 1252623.24 | 1045092.18 | 5394440.87 |
投资收入_债券利息收入 | 5209410.33 | 2166374.22 | 6758572.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 236518114.51 | 9259382.41 | 227609667.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 238471454.67 | 10809482.56 | 228114666.14 |
证券_债券买卖价差收入 | -1953340.16 | -1550100.15 | -504998.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 238471454.67 | 10809482.56 | 228114666.14 |
证券_债券买卖价差收入 | -1953340.16 | -1550100.15 | -504998.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2014196.18 | 293172.98 | 985179.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 34939412.43 | 11673852.81 | 36804487.64 |
基金管理费及业绩报酬 | 13555134.67 | 4357114.71 | 13074537.65 |
基金托管费 | 2259189.22 | 726185.87 | 2179089.62 |
卖出回购债券支出 | 3507187.63 | 1103885.74 | 3355452.50 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3507187.63 | 1103885.74 | 3355452.50 |
其他费用小计 | 187389.39 | 91570.91 | 171078.82 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 156788644.90 | 146561624.88 | 132679114.32 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 156788644.90 | 146561624.88 | 132679114.32 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 156788644.90 | 146561624.88 | 132679114.32 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 317323.34 | 83673.05 | 367173.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |