会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1189000.94 | 761210.71 | 2682993.72 |
| 投资收入 | 87481.24 | 61401.20 | 127991.44 |
| 投资收入_股息收入 | 87481.24 | 61401.20 | 127869.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 121.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1892871.52 | 1016719.83 | 1826138.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1892871.52 | 1016719.83 | 1826098.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 40.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1892871.52 | 1016719.83 | 1826098.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 40.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2398.69 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 15028.77 | 2451.47 | 7719.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 293131.83 | 135514.67 | 339978.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 127394.57 | 65015.75 | 139091.59 |
| 基金托管费 | 21232.45 | 10835.98 | 23181.98 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 31025.34 | 10351.99 | 15880.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 895869.11 | 625696.04 | 2343015.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 895869.11 | 625696.04 | 2343015.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 895869.11 | 625696.04 | 2343015.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7615.10 | 2667.85 | 6266.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
