会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 15年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6449509.38 | 7090353.53 | 4462479.64 |
| 投资收入 | 3784211.76 | 3218624.45 | 1904719.43 |
| 投资收入_股息收入 | 15390.00 | 9120.00 | 0.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3768821.76 | 3209504.45 | 1904719.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2239621.82 | 3171435.87 | 1451966.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1649787.90 | 1346274.37 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 589833.92 | 1825161.50 | 1451966.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1649787.90 | 1346274.37 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 589833.92 | 1825161.50 | 1451966.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 233787.16 | 959076.64 | 736057.98 |
| 其他收入小计 | 70316.09 | 41324.32 | NaN |
| 其他_利息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1548350.26 | 1448357.65 | 875941.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 522337.48 | 560678.50 | 362292.25 |
| 基金托管费 | 149239.37 | 160193.88 | 103512.07 |
| 卖出回购债券支出 | 134873.71 | 159713.93 | 145653.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 134873.71 | 159713.93 | 145653.84 |
| 其他费用小计 | 354107.52 | 216046.16 | 82592.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4901159.12 | 5641995.88 | 3586537.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4901159.12 | 5641995.88 | 3586537.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4901159.12 | 5641995.88 | 3586537.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 46010.41 | 69598.30 | 40875.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
