会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3196055.71 | 1750633.27 | 607445.39 |
| 投资收入 | 121867.77 | 182330.14 | 140557.75 |
| 投资收入_股息收入 | 121867.77 | 182324.35 | 140557.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 5.79 | 0.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1100852.43 | -2620687.62 | -1661016.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1100852.43 | -2622977.43 | -1661538.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 2289.81 | 521.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1100852.43 | -2622977.43 | -1661538.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 2289.81 | 521.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 74887.11 | 171976.62 | 65805.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 410330.02 | 820941.39 | 421497.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 121690.02 | 277884.07 | 143580.65 |
| 基金托管费 | 26771.82 | 61134.47 | 31587.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220251.87 | 452325.43 | 224974.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3606385.73 | 929691.88 | 185947.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3606385.73 | 929691.88 | 185947.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3606385.73 | 929691.88 | 185947.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18496.50 | 31601.33 | 14957.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
