万家创业定开混合C(161915)
万家创业定开混合C(161915)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 146996716.47 | 339153967.43 | 108810494.69 |
| 投资收入 | 6581110.24 | 6144947.68 | 240411.00 |
| 投资收入_股息收入 | 6581110.24 | 6144947.68 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 240411.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 170955482.96 | 51904373.59 | -25415800.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 170955482.96 | 51904373.59 | -25200109.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -215691.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 170955482.96 | 51904373.59 | -25200109.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -215691.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 4057347.72 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 377.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42324606.50 | 19630312.51 | 16135166.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 29919524.36 | 14283827.19 | 10189987.66 |
| 基金托管费 | 4986587.40 | 2380637.84 | 1698331.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 6093.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 6093.35 |
| 其他费用小计 | 275217.08 | 134006.31 | 118498.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 104672109.97 | 319523654.92 | 92675327.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 104672109.97 | 319523654.92 | 92675327.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 104672109.97 | 319523654.92 | 92675327.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 411313.32 | 281050.82 | 667271.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
