会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 8740983.60 | 2153250.02 | 4434786.79 |
投资收入 | 528763.09 | 195112.15 | 728242.10 |
投资收入_股息收入 | 519.02 | 519.02 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 528244.07 | 194593.13 | 728242.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6220170.21 | 1656094.71 | 7187527.62 |
证券_股票买卖价差收入 | -15960.16 | -6995.20 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6236130.37 | 1663089.91 | 7187527.62 |
证券_股票买卖价差收入 | -15960.16 | -6995.20 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6236130.37 | 1663089.91 | 7187527.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 97517.79 | 5562.81 | 76785.34 |
其他收入小计 | 21598.10 | 4075.55 | 18185.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 976063.59 | 397099.67 | 1091970.78 |
基金管理费及业绩报酬 | 399203.36 | 130296.24 | 480901.19 |
基金托管费 | 114058.01 | 37227.44 | 137400.34 |
卖出回购债券支出 | 89991.80 | 87942.88 | 59579.51 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 89991.80 | 87942.88 | 59579.51 |
其他费用小计 | 167200.00 | 73764.96 | 167700.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7764920.01 | 1756150.35 | 3342816.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7764920.01 | 1756150.35 | 3342816.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7764920.01 | 1756150.35 | 3342816.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 22340.52 | 9294.04 | 17900.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |