会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3664557.37 | 526721.00 | 6240316.25 |
| 投资收入 | 1409238.22 | 821309.75 | 1971482.34 |
| 投资收入_股息收入 | 136647.19 | 34136.00 | 124322.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1272591.03 | 787173.75 | 1847159.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2212944.32 | 1115342.49 | 4870034.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -758818.03 | 973812.42 | 2390731.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2971762.35 | 141530.07 | 2479302.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -758818.03 | 973812.42 | 2390731.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2971762.35 | 141530.07 | 2479302.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 19832.10 | 1666.71 | 3797.25 |
| 其他收入小计 | 10492.18 | 3694.96 | 35676.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1295359.41 | 574577.27 | 1219502.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 470892.39 | 239590.78 | 515553.51 |
| 基金托管费 | 134540.65 | 68454.45 | 147301.01 |
| 卖出回购债券支出 | 34723.76 | 5149.39 | 5250.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 34723.76 | 5149.39 | 5250.37 |
| 其他费用小计 | 145199.02 | 76231.42 | 141836.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2369197.96 | -47856.27 | 5020813.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2369197.96 | -47856.27 | 5020813.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2369197.96 | -47856.27 | 5020813.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28436.04 | 15335.63 | 32341.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
