会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 333085443.16 | 67360698.26 | 218812708.37 |
| 投资收入 | 13982984.68 | 4819099.70 | 4784161.99 |
| 投资收入_股息收入 | 13049432.71 | 4815756.23 | 4772605.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 933551.97 | 3343.47 | 11556.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 282691714.55 | 88182065.27 | 218094050.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 283004222.73 | 88450018.45 | 216053405.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -312508.18 | -267953.18 | 2040645.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 283004222.73 | 88450018.45 | 216053405.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -312508.18 | -267953.18 | 2040645.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 403595.77 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 505089.04 | 115917.55 | 200070.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34707083.34 | 8910784.25 | 12594310.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18773209.85 | 4108827.44 | 5492330.90 |
| 基金托管费 | 3128868.39 | 684804.58 | 915388.52 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 345901.29 | 160088.65 | 319611.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 298378359.82 | 58449914.01 | 206218398.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 298378359.82 | 58449914.01 | 206218398.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 298378359.82 | 58449914.01 | 206218398.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1157898.94 | 255142.76 | 383517.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
