会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2181011.74 | 7050309.75 | 4994642.39 |
| 投资收入 | 1313838.97 | 9549944.71 | 5040652.34 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1313838.97 | 9549944.71 | 5040652.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1422474.11 | 3880049.49 | 4034279.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1422474.11 | 3880049.49 | 4034279.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1422474.11 | 3880049.49 | 4034279.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 27725.99 | 3025.16 | 386.14 |
| 其他收入小计 | 3300.00 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 768997.57 | 2689274.55 | 1640535.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 407052.49 | 1092443.85 | 550755.16 |
| 基金托管费 | 116300.71 | 312126.75 | 157358.63 |
| 卖出回购债券支出 | 37399.85 | 802281.51 | 686959.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 37399.85 | 802281.51 | 686959.28 |
| 其他费用小计 | 179803.99 | 386868.44 | 192812.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1412014.17 | 4361035.20 | 3354107.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1412014.17 | 4361035.20 | 3354107.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1412014.17 | 4361035.20 | 3354107.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1058895.57 | 124162.58 | 110288.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
