会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -241792.23 | 14277009.53 | 14756944.72 |
| 投资收入 | 7474520.56 | 34266058.72 | 17734922.12 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7474520.56 | 34266058.72 | 17734922.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -16866933.33 | 6193189.75 | 6964499.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16866933.33 | 6193189.75 | 6964499.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16866933.33 | 6193189.75 | 6964499.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 82143.54 | 238745.92 | 31415.56 |
| 其他收入小计 | 1285.08 | 3309.13 | 2338.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1297089.71 | 5636744.93 | 2886215.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 567264.46 | 1762286.22 | 869265.17 |
| 基金托管费 | 189088.11 | 587428.84 | 289755.15 |
| 卖出回购债券支出 | 192543.17 | 2564853.85 | 1362232.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 192543.17 | 2564853.85 | 1362232.57 |
| 其他费用小计 | 335077.88 | 693423.50 | 345424.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1538881.94 | 8640264.60 | 11870729.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1538881.94 | 8640264.60 | 11870729.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1538881.94 | 8640264.60 | 11870729.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55412.87 | 116120.53 | 80857.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
