会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -13377864.06 | -255217825.92 | 1416899647.64 |
| 投资收入 | 45219135.56 | 8738777.49 | 92249474.98 |
| 投资收入_股息收入 | 43425936.39 | 7071972.08 | 86586933.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1793199.17 | 1666805.41 | 5662541.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 621963203.94 | 465116142.36 | 775037504.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 614672472.20 | 458597904.25 | 755292854.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7290731.74 | 6518238.11 | 19744649.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 614672472.20 | 458597904.25 | 755292854.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7290731.74 | 6518238.11 | 19744649.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 12809379.08 | 8429656.80 | 15084476.19 |
| 其他_利息收入 | 1873032.37 | 45815.47 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47892614.26 | 25886917.27 | 100967292.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31630535.33 | 16363695.15 | 73276606.45 |
| 基金托管费 | 6326107.09 | 3272739.00 | 14655321.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 946354.11 | 491593.89 | 1788442.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -61270478.32 | -281104743.19 | 1315932354.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -61270478.32 | -281104743.19 | 1315932354.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -61270478.32 | -281104743.19 | 1315932354.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 482318.83 | 136093.59 | 1203495.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
