会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 920101.42 | -369721.12 | 426703.22 |
| 投资收入 | 148451.82 | 23161.17 | 173341.73 |
| 投资收入_股息收入 | 36857.52 | NaN | 5250.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 111594.30 | 23161.17 | 168090.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -295578.74 | -956755.44 | 3468477.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -498597.72 | 267221.25 | 297070.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 203018.98 | -1223976.69 | 3171406.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -498597.72 | 267221.25 | 297070.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 203018.98 | -1223976.69 | 3171406.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 39430.24 | 37638.89 | 28140.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 491367.46 | 85806.12 | 423946.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 150492.91 | 35656.09 | 205388.86 |
| 基金托管费 | 42997.99 | 10187.44 | 51347.16 |
| 卖出回购债券支出 | 44643.53 | 12373.25 | 30034.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 44643.53 | 12373.25 | 30034.36 |
| 其他费用小计 | 100734.47 | -1885.91 | 130097.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 428733.96 | -455527.24 | 2756.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 428733.96 | -455527.24 | 2756.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 428733.96 | -455527.24 | 2756.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14544.60 | 2734.57 | 25611.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
