会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 563945029.04 | 210172186.82 | 242061185.23 |
| 投资收入 | 371576523.71 | 142279956.68 | 287119731.10 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 142676.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 371576523.71 | 142279956.68 | 286977054.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9493344.38 | -10073031.51 | 46711042.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 8381726.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9493344.38 | -10073031.51 | 38329315.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 8381726.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9493344.38 | -10073031.51 | 38329315.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18911.80 | 3152.67 | 897122.17 |
| 其他收入小计 | 286884.65 | 112328.41 | 1888315.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 105677060.11 | 39344705.26 | 84892653.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 46451809.49 | 16669291.86 | 39726299.21 |
| 基金托管费 | 15483936.55 | 5556430.64 | 13242099.72 |
| 卖出回购债券支出 | 41742209.35 | 16215175.24 | 29073723.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 41742209.35 | 16215175.24 | 29073723.99 |
| 其他费用小计 | 409057.93 | 196310.69 | 389307.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 458267968.93 | 170827481.56 | 157168531.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 458267968.93 | 170827481.56 | 157168531.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 458267968.93 | 170827481.56 | 157168531.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 351676.77 | 102358.10 | 635263.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
