会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -8056171.14 | -1728206.74 | 86847.11 |
| 投资收入 | 289502.44 | 186466.12 | -3435.59 |
| 投资收入_股息收入 | 289469.94 | 186446.10 | -3435.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 32.50 | 20.02 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1681805.60 | -96159.24 | 5164256.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1713298.21 | -103291.71 | 5164256.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31492.61 | 7132.47 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1713298.21 | -103291.71 | 5164256.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31492.61 | 7132.47 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 372011.28 | 100079.59 | 23015.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1687986.09 | 593679.49 | 237033.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 957001.24 | 290576.97 | 45040.25 |
| 基金托管费 | 210540.22 | 63926.93 | 9908.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 323468.02 | 170690.72 | 63382.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -9744157.23 | -2321886.23 | -150186.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -9744157.23 | -2321886.23 | -150186.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -9744157.23 | -2321886.23 | -150186.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26639.33 | 8639.04 | 1610.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
