会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4148224.51 | 43116.11 | 5023067.85 |
| 投资收入 | 1346636.94 | 1004881.91 | 2398919.82 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1346636.94 | 1004881.91 | 2398919.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2237928.82 | -1198794.92 | 1852544.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2237928.82 | -1198794.92 | 1852544.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2237928.82 | -1198794.92 | 1852544.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 36720.74 | 23102.20 | 23832.28 |
| 其他收入小计 | 75337.06 | 2633.60 | 35738.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 706328.03 | 453675.67 | 1147732.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 334283.77 | 238321.40 | 530268.16 |
| 基金托管费 | 95509.61 | 68091.85 | 151505.33 |
| 卖出回购债券支出 | 34969.56 | 27908.28 | 178034.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 34969.56 | 27908.28 | 178034.52 |
| 其他费用小计 | 218031.70 | 108324.37 | 224325.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3441896.48 | -410559.56 | 3875334.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3441896.48 | -410559.56 | 3875334.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3441896.48 | -410559.56 | 3875334.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7984.11 | 4591.66 | 45083.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
