会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25180686.30 | 4689370.99 | 6413846.22 |
| 投资收入 | 544629.97 | 202880.88 | 379383.54 |
| 投资收入_股息收入 | 69565.00 | 16842.00 | 55615.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 475064.97 | 186038.88 | 323768.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12030766.91 | 2791514.05 | 9085635.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 770034.83 | 226363.89 | 996329.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11260732.08 | 2565150.16 | 8089305.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 770034.83 | 226363.89 | 996329.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11260732.08 | 2565150.16 | 8089305.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5835.19 | 3924.86 | 677.59 |
| 其他收入小计 | 223431.48 | 35950.51 | 8306.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1058897.60 | 426972.23 | 959350.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 521338.03 | 185493.53 | 275076.04 |
| 基金托管费 | 148953.82 | 52998.25 | 78593.15 |
| 卖出回购债券支出 | 76582.76 | 72052.54 | 149769.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 76582.76 | 72052.54 | 149769.45 |
| 其他费用小计 | 73598.69 | 36057.90 | 151992.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24121788.70 | 4262398.76 | 5454495.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24121788.70 | 4262398.76 | 5454495.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24121788.70 | 4262398.76 | 5454495.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 47906.50 | 18027.11 | 20727.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
