会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 472199469.62 | 278570277.40 | 925356248.93 |
| 投资收入 | 252594240.24 | 143503069.24 | 456541987.47 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 252594240.24 | 143503069.24 | 456541987.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 21651.03 | 65779.20 | -4774247.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21651.03 | 65779.20 | -4774247.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21651.03 | 65779.20 | -4774247.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 156303564.67 | 90062748.61 | 244077853.33 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 8404.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 58365075.65 | 33962679.85 | 129124157.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 34958470.14 | 20073777.68 | 67115709.38 |
| 基金托管费 | 8739617.58 | 5018444.48 | 16778927.22 |
| 卖出回购债券支出 | 12000636.33 | 7478084.98 | 41993887.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12000636.33 | 7478084.98 | 41993887.38 |
| 其他费用小计 | 369467.31 | 197047.43 | 434010.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 413834393.97 | 244607597.55 | 796232091.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 413834393.97 | 244607597.55 | 796232091.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 413834393.97 | 244607597.55 | 796232091.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61499982.22 | 43158648.89 | 210597636.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
