会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1609777364.94 | 848304447.20 | 1042974577.34 |
| 投资收入 | 603800042.31 | 305851696.22 | 465914918.08 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 603800042.31 | 305851696.22 | 465914918.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9082779.07 | 8952365.93 | 7209146.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9082779.07 | 8952365.93 | 7209146.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9082779.07 | 8952365.93 | 7209146.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 494759463.81 | 262713876.90 | 308337073.72 |
| 其他收入小计 | 1030.55 | 1030.55 | 909.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 378247648.01 | 193120237.20 | 258730951.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 193421499.48 | 98797702.85 | 125019524.98 |
| 基金托管费 | 29306287.80 | 14969348.93 | 18942352.25 |
| 卖出回购债券支出 | 8328917.83 | 4169353.44 | 20227379.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8328917.83 | 4169353.44 | 20227379.53 |
| 其他费用小计 | 424187.02 | 204360.59 | 419546.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1231529716.93 | 655184210.00 | 784243625.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1231529716.93 | 655184210.00 | 784243625.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1231529716.93 | 655184210.00 | 784243625.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 493468241.66 | 264279124.24 | 251082013.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
