会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -9592824.54 | 125313415.59 | 1761553699.17 |
| 投资收入 | 16483384.68 | 12163656.81 | 31836736.85 |
| 投资收入_股息收入 | 16481800.83 | 12163337.43 | 31831143.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1583.85 | 319.38 | 5593.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 861441704.75 | 680508895.00 | 1659793064.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 861039512.92 | 680508895.00 | 1653750457.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 402191.83 | NaN | 6042606.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 861039512.92 | 680508895.00 | 1653750457.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 402191.83 | NaN | 6042606.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 133254.45 | 8647.12 | NaN |
| 其他收入小计 | 459181.64 | 249313.57 | 1107299.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 56647889.08 | 30706679.67 | 79978026.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 35284575.94 | 19796814.30 | 52305318.65 |
| 基金托管费 | 5880762.55 | 3299468.99 | 8717553.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 368648.26 | 185661.11 | 380283.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -66240713.62 | 94606735.92 | 1681575673.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -66240713.62 | 94606735.92 | 1681575673.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -66240713.62 | 94606735.92 | 1681575673.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 742093.04 | 368356.12 | 1356959.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
