会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -16541241.09 | 40304025.40 | 533277447.29 |
投资收入 | 12466667.92 | 9090162.24 | 7136229.01 |
投资收入_股息收入 | 12463786.60 | 9088169.06 | 7132033.16 |
投资收入_债券利息收入 | 2881.32 | 1993.18 | 4195.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 70708778.88 | 68128278.87 | 545288985.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 70073755.82 | 67794363.45 | 536960732.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 635023.06 | 333915.42 | 8328253.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 70073755.82 | 67794363.45 | 536960732.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 635023.06 | 333915.42 | 8328253.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 14149.18 | 14149.18 | 335235.88 |
其他收入小计 | 135983.18 | 111834.20 | 260168.87 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 30589068.93 | 16141509.03 | 44270056.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 13920078.51 | 7199636.52 | 17368674.52 |
基金托管费 | 2320013.01 | 1199939.42 | 2894779.10 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 238913.00 | 118605.94 | 239194.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -47130310.02 | 24162516.37 | 489007390.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -47130310.02 | 24162516.37 | 489007390.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -47130310.02 | 24162516.37 | 489007390.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 560360.90 | 286042.37 | 699819.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |