会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4512297.30 | 49378791.55 | 355265055.84 |
| 投资收入 | 10439369.09 | 5400481.86 | 16949668.53 |
| 投资收入_股息收入 | 10132610.87 | 5330525.13 | 16712589.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 306758.22 | 69956.73 | 237079.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 131100232.87 | 119444492.67 | 143718859.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 130647187.70 | 119037348.72 | 143113209.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 453045.17 | 407143.95 | 605650.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 130647187.70 | 119037348.72 | 143113209.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 453045.17 | 407143.95 | 605650.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 901687.17 | 110478.21 | 504845.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17317348.71 | 9895615.51 | 20415382.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10759309.57 | 5830094.08 | 12137453.51 |
| 基金托管费 | 1655278.48 | 896937.56 | 1867300.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 288647.00 | 143122.13 | 288501.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -12805051.41 | 39483176.04 | 334849673.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -12805051.41 | 39483176.04 | 334849673.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -12805051.41 | 39483176.04 | 334849673.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 126310.58 | 85874.51 | 231874.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
