会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -311423039.76 | 196552357.30 | 3973652803.68 |
| 投资收入 | 59066208.33 | 40048626.60 | 102138106.39 |
| 投资收入_股息收入 | 59065394.84 | 40048626.60 | 102136007.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 813.49 | NaN | 2098.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2236934342.98 | 1322435210.91 | 1908445377.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2234672045.65 | 1322435210.91 | 1900757186.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2262297.33 | NaN | 7688191.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2234672045.65 | 1322435210.91 | 1900757186.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2262297.33 | NaN | 7688191.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 7047260.48 | 4217918.98 | 8051928.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 142784626.88 | 87377826.13 | 171129750.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 91588866.58 | 59551340.87 | 121620129.83 |
| 基金托管费 | 15264811.11 | 9925223.51 | 20270021.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 309728.25 | 154132.64 | 295845.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -454207666.64 | 109174531.17 | 3802523053.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -454207666.64 | 109174531.17 | 3802523053.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -454207666.64 | 109174531.17 | 3802523053.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2679366.90 | 1663851.31 | 3493526.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
