会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 57760105.79 | 354572081.93 | 2332811540.98 |
投资收入 | 66359628.01 | 28676188.32 | 71547099.35 |
投资收入_股息收入 | 64921126.91 | 28674572.63 | 71134082.66 |
投资收入_债券利息收入 | 1438501.10 | 1615.69 | 413016.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 438731467.90 | 343276947.91 | 726985855.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 433291571.20 | 340211428.27 | 721118746.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 5439896.70 | 3065519.64 | 5867108.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 433291571.20 | 340211428.27 | 721118746.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 5439896.70 | 3065519.64 | 5867108.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1052397.58 | 679464.47 | 1679818.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 76231376.71 | 38901949.66 | 72372392.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 60763765.98 | 30676319.69 | 55594596.22 |
基金托管费 | 12152753.17 | 6135263.94 | 11118919.22 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 279441.44 | 138265.43 | 278678.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -18471270.92 | 315670132.27 | 2260439148.16 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -18471270.92 | 315670132.27 | 2260439148.16 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -18471270.92 | 315670132.27 | 2260439148.16 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 959130.78 | 609138.96 | 1290655.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |