会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 63940567.00 | 19889254.25 | 62564831.43 |
| 投资收入 | 14358746.36 | 7799019.72 | 6398252.30 |
| 投资收入_股息收入 | 2200737.79 | 1659638.89 | 1433119.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12158008.57 | 6139380.83 | 4965132.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57440393.00 | 26470186.74 | 29533457.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57633215.23 | 26305466.41 | 28565710.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -192822.23 | 164720.33 | 967747.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57633215.23 | 26305466.41 | 28565710.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -192822.23 | 164720.33 | 967747.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 294033.48 | 181068.68 | NaN |
| 其他收入小计 | 495339.35 | 219976.13 | 384950.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11679958.56 | 5960862.87 | 6677098.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9175750.28 | 4780672.63 | 4831771.80 |
| 基金托管费 | 1529291.80 | 796778.81 | 805295.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 266614.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 266614.39 |
| 其他费用小计 | 282472.00 | 138441.93 | 281133.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 52260608.44 | 13928391.38 | 55887732.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 52260608.44 | 13928391.38 | 55887732.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 52260608.44 | 13928391.38 | 55887732.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 173011.08 | 105202.36 | 210207.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
