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国投瑞银双债丰利债A(161230)

国投瑞银双债丰利债A(161230)经营业绩

会计年度

项目 18年年度 18年前3季 18年中期
基金收入471241.94-1795553.24-2672542.75
投资收入409624.237512799.045450745.77
投资收入_股息收入NaN83670.4022252.17
投资收入_债券利息收入409624.237429128.645428493.60
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-6334172.08-25913791.63-22271011.97
证券_股票买卖价差收入-5977464.54-7464940.27-5970829.85
证券_债券买卖价差收入-356707.54-18448851.36-16300182.12
证券_股票买卖价差收入-5977464.54-7464940.27-5970829.85
证券_债券买卖价差收入-356707.54-18448851.36-16300182.12
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入51820.37715359.85596502.47
其他收入小计851.08542.48542.48
其他_利息收入NaNNaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用204876.583399931.822705289.01
基金管理费及业绩报酬85625.051246264.57975402.47
基金托管费14819.82415421.52325134.18
卖出回购债券支出NaN317870.35314999.28
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN317870.35314999.28
其他费用小计94119.12334105.04187198.97
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益NaN-5195485.06-5377831.76
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益266365.36-5195485.06-5377831.76
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩266365.36-5195485.06-5377831.76
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息35106.56171716.81116256.93
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元