会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年前3季 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 471241.94 | -1795553.24 | -2672542.75 |
| 投资收入 | 409624.23 | 7512799.04 | 5450745.77 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 83670.40 | 22252.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 409624.23 | 7429128.64 | 5428493.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6334172.08 | -25913791.63 | -22271011.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5977464.54 | -7464940.27 | -5970829.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -356707.54 | -18448851.36 | -16300182.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5977464.54 | -7464940.27 | -5970829.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -356707.54 | -18448851.36 | -16300182.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 51820.37 | 715359.85 | 596502.47 |
| 其他收入小计 | 851.08 | 542.48 | 542.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 204876.58 | 3399931.82 | 2705289.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 85625.05 | 1246264.57 | 975402.47 |
| 基金托管费 | 14819.82 | 415421.52 | 325134.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 317870.35 | 314999.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 317870.35 | 314999.28 |
| 其他费用小计 | 94119.12 | 334105.04 | 187198.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | NaN | -5195485.06 | -5377831.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 266365.36 | -5195485.06 | -5377831.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 266365.36 | -5195485.06 | -5377831.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 35106.56 | 171716.81 | 116256.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
