会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12510983.28 | 29197092.59 | 167164500.18 |
| 投资收入 | 4478910.87 | 1986832.25 | 4894481.44 |
| 投资收入_股息收入 | 4478313.50 | 1986402.64 | 4894149.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 597.37 | 429.61 | 331.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 40271587.51 | 21883235.22 | 48294018.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39722702.57 | 21543841.95 | 47615985.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 548884.94 | 339393.27 | 678033.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39722702.57 | 21543841.95 | 47615985.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 548884.94 | 339393.27 | 678033.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 331055.43 | 178282.73 | 531731.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4560201.57 | 2334866.22 | 4355837.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3185952.65 | 1639795.16 | 2919436.60 |
| 基金托管费 | 637190.59 | 327959.08 | 583887.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 468590.00 | 233292.33 | 468546.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7950781.71 | 26862226.37 | 162808662.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7950781.71 | 26862226.37 | 162808662.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7950781.71 | 26862226.37 | 162808662.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 88178.52 | 46894.76 | 110218.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
