会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -177407069.91 | -71065158.79 | 488996268.50 |
| 投资收入 | 13274653.46 | 6118308.28 | 14822874.97 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13274653.46 | 6118308.28 | 14822874.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6091952.01 | -6216065.91 | -1214354.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6091952.01 | -6216065.91 | -1214354.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6091952.01 | -6216065.91 | -1214354.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8075327.39 | 3614138.06 | 7512195.36 |
| 其他收入小计 | 14729803.58 | 11175938.19 | 27606335.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15942426.64 | 7937524.55 | 15564456.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12343965.40 | 6107302.84 | 11920209.36 |
| 基金托管费 | 2468792.92 | 1221460.46 | 2384041.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 315751.15 | 152098.99 | 309650.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -193349496.55 | -79002683.34 | 473431811.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -193349496.55 | -79002683.34 | 473431811.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -193349496.55 | -79002683.34 | 473431811.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2586561.76 | 1625517.78 | 3145972.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
