会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 39129533.41 | 16115794.62 | 45838721.32 |
投资收入 | 1432387.46 | 1129401.17 | 1353857.96 |
投资收入_股息收入 | 1428374.33 | 1127213.60 | 1350211.38 |
投资收入_债券利息收入 | 4013.13 | 2187.57 | 3646.58 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 32643421.39 | 11492371.15 | 38342906.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 32451167.46 | 11493346.15 | 38021830.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 192253.93 | -975.00 | 321075.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 32451167.46 | 11493346.15 | 38021830.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 192253.93 | -975.00 | 321075.45 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 87126.92 | 41663.45 | 98580.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3429036.79 | 1420940.26 | 2651262.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 2218110.86 | 939435.48 | 1678393.62 |
基金托管费 | 369685.31 | 156572.65 | 279732.31 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 277133.91 | 134700.95 | 263444.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 35700496.62 | 14694854.36 | 43187458.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 35700496.62 | 14694854.36 | 43187458.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 35700496.62 | 14694854.36 | 43187458.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 35911.51 | 14780.22 | 34698.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |