会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 52520165.82 | 15684600.28 | 32090795.27 |
| 投资收入 | 20383741.45 | 9491974.29 | 21469368.48 |
| 投资收入_股息收入 | 15551.89 | NaN | 190465.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20368189.56 | 9491974.29 | 21278903.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 24216595.79 | 4495314.03 | 15688621.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1126293.03 | -125997.46 | 10167994.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23090302.76 | 4621311.49 | 5520627.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1126293.03 | -125997.46 | 10167994.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23090302.76 | 4621311.49 | 5520627.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12248.63 | 5306.66 | 18281.56 |
| 其他收入小计 | 20326.93 | 8572.13 | 36757.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8406753.26 | 3492158.85 | 9667129.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3611024.96 | 1476187.52 | 4227934.27 |
| 基金托管费 | 1031721.41 | 421767.88 | 1207981.18 |
| 卖出回购债券支出 | 3197008.85 | 1371303.05 | 3310670.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3197008.85 | 1371303.05 | 3310670.78 |
| 其他费用小计 | 296939.67 | 145472.19 | 294367.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 44113412.56 | 12192441.43 | 22423665.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 44113412.56 | 12192441.43 | 22423665.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 44113412.56 | 12192441.43 | 22423665.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 106585.70 | 36009.24 | 140103.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
