会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 584955.02 | 16742192.11 | 6657303.54 |
投资收入 | 246694.64 | 476189.14 | 356617.46 |
投资收入_股息收入 | 246676.86 | 476157.01 | 356608.14 |
投资收入_债券利息收入 | 17.78 | 32.13 | 9.32 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3585971.36 | 7765818.27 | 2988987.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 3581344.38 | 7745036.38 | 2982667.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 4626.98 | 20781.89 | 6319.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 3581344.38 | 7745036.38 | 2982667.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 4626.98 | 20781.89 | 6319.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 14520.37 | 30817.19 | 10639.49 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 353487.58 | 685665.87 | 325147.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 128433.60 | 232118.24 | 105496.43 |
基金托管费 | 27827.27 | 50292.30 | 22857.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 174562.76 | 350335.00 | 174756.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 231467.44 | 16056526.24 | 6332156.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 231467.44 | 16056526.24 | 6332156.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 231467.44 | 16056526.24 | 6332156.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5109.97 | 11886.35 | 6842.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |