会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -82325093.44 | 125700238.89 | 62387146.10 |
| 投资收入 | 3403378.05 | 2644169.80 | -3545.10 |
| 投资收入_股息收入 | 3402981.43 | 2643928.65 | -3579.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 396.62 | 241.15 | 34.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 93417143.01 | 64506477.48 | 2291285.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 92937303.60 | 64410968.11 | 2291285.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 479839.41 | 95509.37 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 92937303.60 | 64410968.11 | 2291285.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 479839.41 | 95509.37 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2884531.51 | 1682487.19 | 147618.61 |
| 其他_利息收入 | 2182689.73 | 1057245.04 | 9626.46 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8933051.04 | 4049153.06 | 531384.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4692581.21 | 2137978.54 | 257057.35 |
| 基金托管费 | 938516.37 | 427595.82 | 51710.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 500196.01 | 234680.89 | 66344.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -91258144.48 | 121651085.83 | 61855761.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -91258144.48 | 121651085.83 | 61855761.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -91258144.48 | 121651085.83 | 61855761.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 237410.48 | 113770.58 | 22596.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
